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工银瑞信增利分级债券型证券投资基金招募说

2019-11-08 04:08:34来源:励志吧0次阅读

工银瑞信增利分级债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司二○一三年二月重要提示工银瑞信增利分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会2013年2月17日《关于核准工银瑞信增利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2013〕164号文)核准公开募集。工银瑞信基金管理有限公司(以下称"本基金管理人"或"管理人")保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金特定风险包括:本基金分级运作期间,由于其特定的收益安排机制,其两类基金份额的风险与收益特性有显着差异。本基金在扣除增利A的约定收益分配后的全部剩余收益将归增利B享有,其杠杆机制使得增利B的收益波动水平将高于本基金的波动水平,增利B在可能获取放大的基金资产增值收益的同时,也将承担本基金收益不佳条件下的损失。另外,由于本基金在分级运作期间的特别机制,增利B的收益杠杆水平存在不确定性,增利A与增利B的份额比例原则上可能围绕7:3上下浮动。该比例增大时,增利B的杠杆风险水平增加,反之亦然。本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金基金合同生效日起3年内,本基金经过基金份额分级后,增利A为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额;增利B为预期较高风险、预期较高收益的基金份额。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不

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